Паевой инвестиционный фонд

Общие вопросы Что такое ПИФ? Что такое инвестиционный пай? Каждый инвестиционный пай предоставляет его владельцу одинаковый объём прав. Учёт прав владельцев инвестиционных паёв реестр ведётся независимой организацией, ведущей реестр владельцев паёв. Какие типы фондов бывают? Открытый паевой инвестиционный фонд ОПИФ: Интервальный паевой инвестиционный фонд ИПИФ: Закрытый паевой инвестиционный фонд ЗПИФ:

Правила погашения инвестиционных паев

Собственниками всего имущества ПИФа являются пайщики. При этом сам ПИФ не является юридическим лицом. Паевой инвестиционный фонд называют имущественным комплексом. Для того чтобы обезопасить средства пайщиков, управление средствами и их хранение осуществляются разными компаниями. Дело в том, что все ценные бумаги учитываются в особой организации — специализированном депозитарии, которая не только хранит ценные бумаги, но и контролирует все операции со средствами паевого фонда.

На любом распоряжении о покупке или продаже ценных бумаг или ином расходе денежных средств паевого фонда должна стоять подпись не только руководителя управляющей компании, но и ответственного сотрудника спецдепозитария.

(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) паев) . Код строки Количество владельцев акций. (инвестиционных паев), единиц.

Сейчас наиболее распространены и привлекательны для частных инвесторов открытые и интервальные паевые фонды акций, облигаций и смешанных инвестиций. Именно эти фонды давно работают на российском фондовом рынке. Закрытые паевые фонды появились в году и не так доступны широкому кругу частных инвесторов, как открытые и интервальные фонды. В году также появились первые фонды недвижимости, индексный фонд и фонд денежного рынка.

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой. Пай удостоверяет право его владельца на долю имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости, а количество инвестиционных паев, принадлежащих одному владельцу, может выражаться дробным числом, что зависит от суммы, вложенной пайщиком в паевой фонд. Инвестиционный пай является бездокументарной ценной бумагой - учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев.

Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Во что вкладываются деньги пайщиков?

РЕГИОН Девелопмент - раскрытие информации

Термины Инвестиционный пай Для начала отметим, что заработок с помощью инвестиционных паев и вложений в паевые инвестиционные фонды это новое направление на Российском рынке финансовых услуг. Как происходит привлечение инвесторов? Доходность такого рода вложений зависит от колебания цены инвестиционного пая. К слову говоря изменение этой цены, является и показателем успешности самого инвестиционного фонда. Документом, подтверждающим право обладания инвестиционным паем, является выписка из реестра фонда, где регистрируются все инвесторы после его приобретения.

Главной особенностью инвестиционного пая является тот факт, что данная ценная бумага не обращается и не торгуется ни на одном из известных фондовых, торговых и других видов рынка.

Любой паевой инвестиционный фонд создает собственный уставный капитал благодаря выпуску определенного количества паев по заранее.

Показать предыдущую страницу документа доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим фондом. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющими компаниями открытого, интервального и биржевого паевых инвестиционных фондов, не ограничивается.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, указывается в правилах доверительного управления этим фондом. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости. Количество инвестиционных паев, принадлежащих одному владельцу, может выражаться дробным числом. Федерального закона от 23 июля г. Обращение и погашение дробной части инвестиционного пая допускаются одновременно с целым инвестиционным паем. Погашение дробной части инвестиционного пая без целого инвестиционного пая допускается только при отсутствии у ее владельца целого инвестиционного пая.

Статья 14. Инвестиционные паи

Распечатать страницу Словарь инвестора Агент паевого инвестиционного фонда - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по размещению и выкупу инвестиционных паев фонда на основании договора поручения, заключенного с управляющей компанией, доверенности и правил фонда. Активы паевого инвестиционного фонда - имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в состав которого входят финансовые вложения ценные бумаги , денежные средства, дебиторская задолженность.

Аудитор паевого инвестиционного фонда - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов и заключившее договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на проведение аудита фонда. Балансовая стоимость - стоимость активов и пассивов фонда, отражаемая в бухгалтерском учете и в обособленном бухгалтерском балансе фонда.

Владелец паев - физическое или юридическое лицо, в отношении которого в реестр владельцев инвестиционных паев фонда внесена запись о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев.

Регистратор направляет инвестору уведомление о приобретении паев. 4. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости, а количество.

Порядок составления и представления отчета по форме"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" 1. Отчет по форме"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" далее - отчет о владельцах составляется и представляется ежемесячно: Отчет о владельцах составляется на отчетную дату и представляется в Банк России не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

В целях составления отчета о владельцах под отчетной датой понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца. Данные в отчете о владельцах указываются в соответствии с данными реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда , а также данными номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции инвестиционные паи.

Данные в отчете о владельцах указываются следующим образом: В графе 2 раздела"Реквизиты акционерного инвестиционного фонда паевого инвестиционного фонда" при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указываются его первые 4 цифры. При наличии в реестре владельцев акций акционерного инвестиционного фонда инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда счетов, находящихся в общей собственности долевой или совместной , для целей составления раздела отчета о владельцах информация отражается отдельно по каждому из сособственников.

Количество акций инвестиционных паев отражается в отчете о владельцах для каждого из сособственников соразмерно долям владения, а в случае наличия счетов, находящихся в совместной собственности, - в равных пропорциях согласно количеству сособственников. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для составления раздела отчета о владельцах информация о таких счетах объединяется и отражается в отчете о владельцах как информация об одном владельце.

При этом принятие решения об объединении данных возможно на основании одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве при наличии последнего и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев - физических лиц, или данных о полном наименовании и данных о его государственной регистрации для владельцев - юридических лиц.

При ограничении операций с одними и теми же акциями инвестиционными паями одновременно по нескольким основаниям сведения о количестве таких акций инвестиционных паев необходимо указывать по каждому основанию, а также по обобщающей строке 04 раздела"Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" отчета о владельцах, не суммируя их количество.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИФ

Свернуть содержание Паевой инвестиционный фонд - это, определение Паевой инвест фонд ПИФ — это фонд с совместной формой инвестирования, который формируется за счет средств инвесторов пайщиков , процент дохода которых определяется количеством вложенных средств паев , данный фонд, не являющийся юридическим лицом , основан на доверительном управлении управляющей компанией , которая берет на себя обязанности сделать все возможное, чтобы вложенные средства инвесторов пайщиков постоянно увеличивались.

Образный смысл ПИФа Паевой инвестфонд ПИФ - это имущественный комплекс без создания юридического лица, доверительное управление имуществом и инвестициями которого осуществляет управляющая компания. Паевые инвестиционные фонды Паевой инвест фонд ПИФ - это фонд, который совместно собирается пайщиками инвесторами и передается управляющей компании, которая инвестирует эти средства.

инвестиции в данном случае подразумеваются следующие: инвестиции в ПИФы Паевой инвест.

Особенности эмиссии и обращения инвестиционных паев Текст научной паев не ограничено, в отличие от ЗПИФ, где количество зафиксировано в.

Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев — 11 октября года; Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев — 13 октября года включительно. Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются: Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 Один миллион рублей.

Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев. Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев: Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда подаются Управляющей компании Фонда.

Очередность удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев согласно пунктам Правил доверительного управления Фондом: Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 71 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности: В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация, , г. Адрес сайта в сети Интернет:

Проведено дробление паев открытых паевых фондов УК «КИТ»

Конвертировать в паи других паевых фондов данной управляющей компании если это предусмотрено Правилами. Покупка инвестиционных паев Купить пай в паевом фонде можно обратившись напрямую в управляющую компанию или через ее агентов. Перед тем как купить пай, необходимо познакомиться с Правилами и Проспектом эмиссии инвестиционных паев данного паевого фонда. Их обязано предоставить лицо, осуществляющее прием заявок. Кроме другой чрезвычайно важной для инвестора информации в этих документах содержатся условия продажи и выкупа паев.

Любое лицо, пожелавшее стать пайщиком, заполняет специальную заявку, где указывает свои реквизиты, количество приобретаемых паев или сумму своих инвестиций.

можно также сказать на основе анализа изменения количества паевых инвестиционных фондов за период с по г.: количество ПИФ.

Инвестиционный пай — именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в фонде и одинаковые права инвестора.

При этом пайщику может принадлежать и дробное количество например, 0, Инвестиционные паи свободно обращаются по окончании формирования паевого инвестиционного фонда, за исключением паев фондов для квалифицированных инвесторов, обращение которых законодательно ограничено. Ряд паевых инвестиционных фондов обращается на Московской бирже. Пай не имеет номинальной стоимости.

Надбавка — сумма денежных средств, уплачиваемая инвестором при приобретении инвестиционных паев дополнительно к стоимости пая в качестве вознаграждения лицу, принимающему заявку на приобретение. Максимальный размер надбавки не может составлять более 1,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая. Скидка — сумма денежных средств, удерживаемая из средств причитающихся инвестору при выкупе инвестиционных паев в качестве вознаграждения лицу, принимающему заявку на выкуп.

Максимальный размер скидки не может составлять более 3 процентов расчетной стоимости инвестиционного пая. Расчет стоимости пая происходит по следующей формуле: Право требовать от управляющей компании качественного управления активами фонда доверительное управление. Важное право — возможность получить компенсацию пая при прекращении договора с УК. Причём осуществление этого права зависит от типа фонда:

Сферы деятельности

Расчет проведен без учета надбавок, скидок, налогообложения Задача 7. Пайщик приобрел пай 21 января г. Определяем количество дней владения паем — Инвестор 1 марта г. Через полгода 1 сентября г. Скидки, надбавки и другие расходы учтены в цене пая.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в фонде и одинаковые права инвестора. Количество паев ОПИФ и ИПИФ не ограничено.

Регистрационный В соответствии с пунктом 7 статьи Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Установить, что в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда на счетах депо депозитариями, такой учет осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля г.

При этом депозитарий не вправе требовать от регистратора вознаграждение за предоставление ему указанных сведений. Установить, что депозитарий обязан заблокировать инвестиционные паи на счетах депо с момента получения уведомления регистратора о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

В случае, если заблокированные инвестиционные паи находятся на счете депо, открытом другому депозитарию, последний также обязан заблокировать все инвестиционные паи на счетах депо с момента их блокировки на открытом ему счете депо номинального держателя.

Как я покупал паи ПИФов, есть ли смысл в этом, можно ли разбогатеть на ПИФах

Узнай, как мусор в голове мешает людям больше зарабатывать, и что сделать, чтобы очистить свои"мозги" от него навсегда. Кликни здесь чтобы прочитать!